浙江景兴纸业5.5亿闲置募集资金的核查意见

    中信建投证券有限责任公司关于浙江景兴纸业股份有限公司继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    中信建投证券有限责任公司（简称"中信建投证券"或"我们"）作为浙江景兴纸业股份有限公司（简称"景兴纸业"或"公司"）2007年向不特定对象公开增发股票并上市的保荐机构，对公司继续使用5.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的合规性进行了核查。有关核查情况及意见如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"景兴纸业"、"公司"或"发行人"）增发不超过12,000万股人民币普通股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]370号文核准，景兴纸业93,000,000股社会公众股已于2007年11月1日通过网上、网下定价发行。本次发行价格为13.09元/股，募集资金总额1,217,370,000.00元(含发行费用)，扣除发行费用46,839,308.10元，募集资金净额为1,170,530,691.90元。大信会计师事务有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了大信京验字(2007)第0024号《验资报告》。

    二、公司募集资金使用情况

    截止2008年11月12日,公司募集资金专户存款余额合计为9,266.55万元，募集资金账户具体收支情况如下:

    单位：人民币万元

    项目金额

    募集资金净额117,053.07

    存款利息(+)660.05

    直接投入募集资金项目（-）24,946.18

    用于暂时补充流动资金（-）55,000.00

    银行手续费支付（-）0.39

    用于进口设备信用证保证金（-）3,500.00

    转存定期存款25,000.00

    募集资金专户余额9,266.55

    截至2008年11月12日，募集资金余额为89,266.55万元。其中：募集资金专户余额为9,266.55万元、补充流动资金55,000万元、转存定期存款25,000万元。

    1、将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金

    根据2008年4月16日景兴纸业第三届董事会第八次会议及2008年4月29日2007年度股东大会决议，在确保筹集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,将部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币5.5亿元，使用期限不超过6个月，即不超过2008年12月5日。

    2、继续使用5.5亿元闲置募集资金补充流动资金

    景兴纸业三届董事会第十四次会议于2008年11月17日召开，会议审议并以全票赞同通过《关于继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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